2019年正镶白旗总工会工会经费收支决算

2019年正镶白旗总工会

工会经费收支决算编制说明

2019年正镶白旗总工会的财务工作，在旗委的正确领导下，在盟工会的大力支持下，紧紧围绕正镶白旗总工会工作大局，按照正镶白旗总工会工作思路，依据《工会计制度》、《工会预算管理办法》以及工会财务会计规范化建设的要求，坚持“依法聚财，科学理财、民主管财、有效用财”的方针，解放思想，开拓创新，保证了正镶白旗总工会各项工作的顺利开展。在财务管理上，扎实推行以预算管理为核心，以制度建设为保障，以科学管理为目标的理念，不断加强工会资产的监督管理，确保资产保值增值。通过工会干部职工的共同努力，圆满完成了本年度预算确定的各项任务。现将2019年，我会的决算情况报告如下:

一、经费收入部分

    收入为252.49万元，完成预算的132.44%，较上年决算收入增加28.85 %。

1.拨缴经费收入：29.85万元，完成预算的149.24%，占总收入的11.82 %。

2.上级补助收入：107.26万元，完成预算的152.49%,占总收入的42.48%。

3.政府补助收入：109.71万元，完成预算的115.49%，占总收入的43.45%。

4.其他收入：5.66万元，完成预算的106.79%，占总收入的2.24%。

二、经费支出部分

    支出为205.71万元，完成预算的108.04%，较上年决算增加1.04 %。

1.职工活动支出：预算14.2万元，实际支出8.27万元，完成预算的58.22%。

2.维权支出：预算39.3万元、实际支出62.27万元，完成预算的158.46%。

3.业务支出：预算6.5万元，实际支出8.49万元，完成预算的130.62%，占总支出的4.13%。

4.行政支出：预算118.68万元，实际支出117.07万元，完成预算的98.64%。占总支出的56.91%。

5.资本性支出：预算5万元，实际支出4.27万元，完成预算的85.33%。占总支出的2.08%。

6.补助下级支出：预算5.72万元，实际支出2.89万元，完成预算50.64 %。占总支出1.40 %。

7.其他支出：预算1万元，实际支出2.45万元，完成预算的245.09%。占总支出的1.19 %。

三、结余。本年决算收入252.49万元，决算支出205.71万元，收支相抵结余46.78万元，上年结余114.83 万元，期末滚存结余 161.61万元。

从2019年度的收支决算情况看，我会本级预算在执行过程中，严格按照预算安排和财务管理规定，严肃工会收、管、用制度。坚持收入全额预算管理、坚决杜绝账外账的存在，为工会事业的发展奠定了坚实的物质基础，在经费的使用上，严格按预算项目列优化经费支出结构，努力做到增收节支，压缩“三公”经费，不断促进财务会计规范化建设。

                                                                                                                                                                                                                                                                  正镶白旗总工会财务部

                                                                                                                                                                                                                                                                           2020年2月28日