2018年正镶白旗总工会工会经费收支决算

2018年正镶白旗总工会

工会经费收支决算编制说明

         2018年正镶白旗总工会的财务工作，在旗委的正确领导下，在盟工会的大力支持下，紧紧围绕正镶白旗总工会工作大局，按照正镶白旗总工会工作思路，依据《工会计制度》、《工会预算管理办法》以及工会财务会计规范化建设的要求，坚持“依法聚财，科学理财、民主管财、有效用财”的方针，解放思想，开拓创新，保证了正镶白旗总工会各项工作的顺利开展。在财务管理上，扎实推行以预算管理为核心，以制度建设为保障，以科学管理为目标的理念，不断加强工会资产的监督管理，确保资产保值增值。通过工会干部职工的共同努力，圆满完成了本年度预算确定的各项任务。现将2018年，我会的决算情况报告如下:

      一、经费收入部分

      收入为179.65万元，完成预算的86.15%，较上年决算收入减少29.94 %。

      1.拨缴经费收入：11.21万元，完成预算的100.02%，占总收入的6.24 %。

      2.上级补助收入：73.27万元，完成预算的79.6%。

      3.政府补助收入：89.85万元，完成预算的89.85%。

      4.其他收入：5.32万元，完成预算的100.86%，占总收入的2.96%。

      二、经费支出部分

     支出为203.57万元，完成预算的76.86%，较上年决算增加4.11 %。

 1. 职工活动支出：预算19.2万元，实际支出12.7万元，完成预算的66.17%，占总支出的 6.24 %。

 2. 维权支出：预算100.12万元、实际支出67.84万元，完成预算的67.76%，占总支出的33.33 %。

     3.业务支出：预算10.02万元，实际支出10.03万元，完成预算的100.07%，占总支出的4.93%。

     4.行政支出：预算125.32万元，实际支出104万元，完成预算的82.98%，占总支出的51.09%。

     5.资本性支出：预算4万元，实际支出2.73万元，完成预算的68.37%，占总支出的1.34%。

     6.补助下级支出：预算5.4万元，实际支出 5.4万元，完成预算100 %，占总支出2.65 %。

     7.其他支出：预算0.82万元，实际支出0.87万元，完成预算的105.98%，占总支出的0.42 %。

     三、结余。本年决算收入179.65万元，决算支出203.57万元，收支相抵结余-23.93万元（原因：2017年的帮扶资金本年度年初发放），上年结余138.76 万元，期末滚存结余 114.83万元。

    从2018年度的收支决算情况看，我会本级预算在执行过程中，严格按照预算安排和财务管理规定，严肃工会收、管、用制度。坚持收入预算管理、坚决杜绝账外账的存在，为工会事业的发展奠定了坚实的物质基础，在经费的使用上，严格按预算项目列优化经费支出结构，努力做到增收节支，压缩“三公”经费，不断促进财务会计规范化建设。