2018年正蓝旗总工会工会经费决算

  2018年正蓝旗总工会

  工会经费收支决算编制说明

    2018 年，正蓝旗总工会的财务工作，在盟工会的正确指导下，在广大基层财务人员的大力支持下，紧紧围绕工会工作大局，按照工会财务工作思路，依据《工会会计制度》、《工会预算管理办法》以及工会财务会计规范化建设的要求，坚持“依法聚财、科学理财、民主管财、有效用财”的方针，解放思想，开拓创新，扎实有效的开展工会财务工作。实现了工会经费收入稳步增长，保证了正蓝旗总工会各项工作的顺利开展。在财务管理工作上，扎实推进以预算管理为核心、以制度建设为保障、以科学理财为目标理念，收好、管好、用好、工会经费、针对我会2018年工会资产变动情况。加强了工会资产的监督管理，确保资产保值增值。圆满完成了本年预算确定的各项任务。现将2018年，我会的决算情况报告如下：

  一、经费收入部分

    2018年，盟工会批准的本级经费预算收入215.71万元，实际完成收入 204.31万元，完成预算的94.72%，较上年决算减少4.23%。其中：政府补助收入51.45万元。

    1、拨缴经费收入87.31万元，完成预算的97.01%，占总收入的 42.73%，较上年决算减少 2.4 %，减少的原因是一部分企业效益不好工会经费无法收缴。

    2、上级补助收入65.02万元，完成预算的88.99%，占总收入的 31.82%，较上年决算减少5.30%，减少的原因是；中央帮扶资金减少。

    3、政府补助收入51.45万元，完成预算的98.69%，占总收入的 25.18%，较上年决算减少5.67%，减少的原因是2018年调资部分未拨。

    4、其他收入0.52万元，完成预算的 104.62 %，占总收入的 0.25%，较上年决算减少0.24%，减少的原因是总工会银行存款资金减少。

    二、经费支出部分

    2018年锡林郭盟工会批准的本级经费预算支出283.63万元，实际支出247.03万元，完成预算的87.10%，

    1、职工活动支出预算6.05万元，实际支出5.87万元，完成预算的87.26%，占总支出的2.37%。

    2、维权支出预算58.24万元，实际支出43.38万元，完成预算的74.49%，占总支出的17.56%。  

    3、业务支出预算2.18万元，实际支出2.16万元，完成预算57.75%，占总支出的0.87%。

    4、行政支出预算 95.24万元，实际支出92万元，完成预算的96.59%，占总支出的37.24%。

    5、资本性支出预算3万元，实际支出1.64万元，完成预算54.67%，占总支出0.66%

    6、补助下级支出预算117.9 万元，实际支出102.9万元，完成预算的87.29%，占总支出的41.65%主要用于基层工会标准化建设支出。

    7、其他支出预算 1万元，实际支出 0.54万元，完成预算的54.98%，占总支出的0.21%。

    三、本级机关支出情况

    2018年，锡林郭勒盟工会批准的本级机关预算支出  283.63万元，实际支出247.03万元，完成预算的 87.1%，较上年决算增加3.82%。

    四、结余。本年决算收入为204.31万元，决算支出为207.03万元，收支相抵结余为-42.72万元（其中，财政资金结余 0 万元）。以前年度滚存结余为158.51万元，已于本年度按照原用途全部列支。截止2018年12月31日，实际滚存结余为115.79万元。

    从2018年度的收支决算情况看，我会本级预算在执行过程中，严格按照《工会会计制度》和《工会预算法管理册法》规定，严肃工会经费收、管、用制度。坚持收入全额预算管理，坚决杜绝外账的存在。积极协调税务、财政、银行 等部门的支持，加大经费的收缴和补助力度，努力提高经费收缴率。2018年经费总收入实现了稳步增长，为工运事业的发展奠定了坚实的物质基础。在经费的使用上，严格按照预算项目列支，优化经费支出结构，保障重点、厉行节约、强化预算执行的监督。坚持过紧日子的思想，努力做到增收节支、压缩“三公”经费，切实把资金更多的用于服务基层、坚持 依法聚财、有效用财的原则，促进财务会计规范化建设。

在肯定成绩的同时，我们也应正视存在的问题，（1）执行预算有超支情况）。这些问题，需要我们在今后的工作中， 严格按照《工会会计制度》 和《工会预算管理办法》  规定、严肃工会经费收管用加大。工会经费力度做到工会经费应收尽收为工会经费稳步增长而努力 。

                    锡林郭勒盟正蓝旗总工会

                      2019年 1 月15 日