2020年决算表公开表

 
 2020年正蓝旗总工会
  工会经费收支决算编制说明
 
2020年,正蓝旗总工会的财务工作,在盟工会的正确指导下,在广大基层财务人员的大力支持下,紧紧围绕工会工作大局,按照工会财务工作思路,依据《工会会计制度》、《工会预算管理办法》以及工会财务会计规范化建设的要求,坚持“依法聚财、科学理财、民主管财、有效用财”的方针,解放思想,开拓创新,扎实有效的开展工会财务工作。实现了工会经费收入稳步增长,保证了正蓝旗总工会各项工作的顺利开展。在财务管理工作上,扎实推进以预算管理为核心、以制度建设为保障、以科学理财为目标理念,收好、管好、用好、工会经费、针对我会2020年工会资产变动情况。加强了工会资产的监督管理,确保资产保值增值。圆满完成了本年预算确定的各项任务。现将2020年,我会的决算情况报告如下:
一、经费收入部分
20 20年,盟工会批准的本级经费预算收入271.25万元,实际完成收入264.52万元,完成预算的97.52%,较上年决算减少11.70%。其中:政府补助收入81.54万元。
1、拨缴经费收入104.79万元,完成预算的100%,占总收入的 39.62%,较上年决算减少6.41 %,减少的原因是2020年疫情严重企业停产。
2、上级补助收入69.56万元,完成预算的100%,占总收入的 26.3%,较上年决算减少4.07%,减少的原因是;社会化工作者减少。
3、政府补助收入74.8万元,完成预算的91%,
占总收入的 28.28%,较上年决算增加24%,增加的原因是调入一名工作人员。
4、其他收入15.35万元,完成预算的100 %,占总收入的5.81%,较上年决算增加29%,增加的原因是小微企业转入本级收入。
    二、经费支出部分
    2020年锡林郭盟工会批准的本级经费预算支出238.54万元,实际支出235.42万元,完成预算的98.69%,
1、职工活动支出预算1.46万元,实际支出1.45万元,完成预算的99.65%,占总支出的6.12%。
 2、维权支出预算68.19万元,实际支出65.19万元,完成预算的95.6%,占总支出的27.69%。 
    3、业务支出预算0万元,实际支出0万元,完成预算0%,占总支出的0%。
4、行政支出预算 116.99万元,实际支出116.94万元,完成预算的99.96%,占总支出的49.08%。
5、资本性支出预算5.81万元,实际支出5.81万元,完成预算100%,占总支出2.44%
    6、补助下级支出预算46.1万元,实际支出46.03万元,完成预算的99.84%,占总支出的19.31%,主要用于基层工会标准化建设支出。
7、其他支出预算,0万元,实际支出 0万元,完成预算的0%,占总支出的0%。
 三、本级机关支出情况
 2020年,锡林郭勒盟工会批准的本级机关预算支出  238.55万元,实际支出235.42万元,完成预算的 98.69
%,较上年决算减少9.32%。
 四、结余。本年决算收入为264.52万元,决算支出为235.42万元,收支相抵结余为29.1万元(其中,财政资金结余 0 万元)。以前年度滚存结余为95.68万元,已于本年度按照原用途全部列支。截止2020年12月31日,实际滚存结余为124.78万元。
    从2020年度的收支决算情况看,我会本级预算在执行过程中,严格按照《工会会计制度》和《工会预算法管理册法》规定,严肃工会经费收、管、用制度。坚持收入全额预算管理,坚决杜绝外账的存在。积极协调税务、财政、银行 等部门的支持,加大经费的收缴和补助力度,努力提高经费收缴率。2020年经费总收入实现了稳步增长,为工运事业的发展奠定了坚实的物质基础。在经费的使用上,严格按照预算项目列支,优化经费支出结构,保障重点、厉行节约、强化预算执行的监督。坚持过紧日子的思想,努力做到增收节支、压缩“三公”经费,切实把资金更多的用于服务基层、坚持 依法聚财、有效用财的原则,促进财务会计规范化建设。
在肯定成绩的同时,我们也应正视存在的问题,(1)执行预算有超支情况)。这些问题,需要我们在今后的工作中, 严格按照《工会会计制度》 和《工会预算管理办法》  规定、严肃工会经费收管用加大工会经费力度做到工会经费应收尽收为工会经费稳步增长而努力 。
 
 
 
                    锡林郭勒盟正蓝旗总工会
                      2021年 1 月15 日