2020年正蓝旗总工会工会经费收支预算

                                          2020年正蓝旗总工会

                                           工会经费收支预算编制说明

 

     2020年，正蓝旗总工会收支预算的编制，是根据正蓝旗总工会九届三次全委会议提出的财务工作思路，结合年初确定的工作目标，按照“统筹兼顾、保证重点；量入为出、收支平衡；真实合法、精细高效”的原则进行编制的。

    一、预算收入为247.80万元。按照《工会预算管理办法》和《工会会计制度》以及自治区，锡林郭勒盟工会对2020年预算编制的要求，将“上级补助”、“财政补助”以及“其他收入”等收入全额编入了预算管理，较上年年初预算总收入减少14.5%。

   1、上级补助收入。依照上年度自治区锡林郭勒盟

工会转拨的中央财政“帮扶补助”决算数额为基数编列本年度的“上级补助收入”，预算数为 51.54万元，占总收入的20.79%。较上年年初预减少7.43%，较上年决算减少22.89 %，减少的原因为 2020预算数字只包括中央.自治区帮扶经费。

     2、政府补助收入。为财政安排给正蓝旗总工会的补助资金，主要用于正蓝旗总工会机关人员工资和劳模荣誉津贴。离退休人员经费、在职人员住房公积金以及送温暖、劳模荣誉津贴、困难职工帮扶、厂务公开、经济技术创新、固定资产修缮等项目2020年度新调入两名工作人员工资纳入预算。预算数为85.66万元，占总收入的34.56%。较上年年初预算增加36.07%；较上年决算增加29.75%。

    3、拨缴经费收入。预算为110万元。较上年年初预算减少20.62%，较上年决算减少1.72%。

    4、其他收入。主要来源于银行存款的利息收入及其他，本年“其他收入”预算为0.6万元，占总收入的0.24%。较上年年初预算减少0.16%；较上年决算减少0.15%。            

    二、预算支出为218.49万元。预算支出的安排，突出了工作重点，坚持了“服务大局、服务基层、服务职工”的方向。加大困难职工帮扶和对下补助力度，加强支出管理，树立“过紧日子”的思想，严格控制“三公经费”的支出，压缩本级行政费用，杜绝铺张浪费，确保工会经费收支平衡。各支出科目所列的预算项目，是严格按照《工会会计制度》的要求进行编列的。预算支出较上年年初预算增加28.12%，较上年决算支出增加   

18.83%。

    1、职工活动支出。职工活动费9.5万元，占总支出的  

4.35%。较上年年初预算增加6.11%，；较上年决算增加31.26%，增加原因2020年职工活动比较多。

    2、维权支出。预算为41.15万元，占总支出的18.83%。较上年年初预算减少28.91%，较上年决算减少25.24%，减少原因为困难职工帮扶人员减少。

    3、业务支出。预算为2.5万元，占总支出的1.14%。

    4、行政支出。预算为110.42万元，占总支出的50.53%。较上年年初预算增加0.91%，较上年决算增加12.01%，增加原因为2020年职工工资增加。

    5、资本性支出。预算为5.12万元，占总支出的2.34%。比上年预算增加67.96%较上年决算增加75.91%

    6、补助下级支出。预算为47元，占总支出的

21.51%。较上年年初预算减少108%，较上年决算减少108 %，减少原因为2019年度补助下级资金主要用于建设标准化基层工会补助，标准化苏木镇工会及社区工会。    

   7、其他支出。主要为按规定计提的两项专用基金和以上支出项目外的各项支出。预算为2.8万元，占总支出的0.01%。

    8、预备费。主要用于本年预算中难以预见的开支和弥补支出预算个别不足以及突发事件的资金，如人员工资增长、工作项目的增加等。“预备费”预算为0万元，占总支出的0%。

    三、结余。本年预算总收入为247.8万元，预算总支出为218.49万元，收支相比结余为29.31万元。以前年度滚存结余为95.68万元，其中，财政资金结余为0万元，依据财政资金使用的有关规定，上年度未使用完的财政资金作为结余必须在下一年度按原用途使用完毕的要求，列入了今年的预算中按原用途继续使用；实际的滚存结余为124.99万元。

    四、2020年的收支预算具体安排情况见附表：

 

 

                      正蓝旗总工会财务部

                         2019年4月2日

 

 

 

 

 

附：

     四、2020年的收支预算具体安排情况如下：

（一）经费总收入247.8万元。其中：

     1、拨缴经费收入110万元，占总收入的44.39%。

     2、上级补助收入51.54万元，占总收入的20.79%。

  其中：

（1） 回拨补助：10.66万元；

（2） 超收补助：16万元；

（3） 帮扶补助：8.65万元；

（4） 送温暖补助：4.5万元；

（5） 其他补助：2.93万元；

（6） 救灾补助3万元

 3、政府补助收入：85.66万元，占总收入的34.46%。

 4、其他收入0.6万元，占总收入的0.2%。

（二）经费总支出218.49万元。其中：

 1、职工活动支出9.5万元，占总支出的4.39%。

     2、维权支出41.15万元，占总支出的18.83%。

   （1）困难职工帮扶 8.65元；

（2) 送温暖费 4.5万元；

（3)其他维权28万元；

3、业务支出2.5万元，占总支出的1.28%。

（1）其他业务费 1万元；

（2）培训费1.5万元；

4、行政支出110.42万元，占总支出的50.53%。

5、补助下级支出47万元，占总支出的21.51%。

 6、资本性支出5.12万元，占总支出的2.34%。

7、其他支出2.8万元，占总支出的 0.01%。