2018年西乌旗总工会经费收支决算

　　

 

工会经费收支决算说明书

 

    2018年，西乌旗总工会的财务工作，在旗委、政府及上级工会的正确领导下，在全旗各级工会的大力支持下，紧紧围绕全旗经济和社会发展目标工作大局，按照“组织起来、切实维权”的工作思路，依据《工会会计制度》、《工会预算管理办法》以及工会财务会计规范化建设的要求，坚持“依法聚财、科学理财、民主管财、有效用财”的方针，解放思想，开拓创新，卓有成效开展工会财务工作。实现了工会经费收入稳步增长，保证了西乌旗总工会各项工作的顺利展开。在财务管理上，扎实推进以预算管理为核心。以制度建设为保障。以科学理财为目标的理念，加大管理力度，使之有的放矢。加强了工会资产的监督管理，做到账目清楚，责任到人，确保资产保值增值。坚持服务基层、服务职工为己任，按照“统筹兼顾、保重重点、量入为出、收支平衡、真实合法、精细高效”的原则做好收支预算的编制，并加以严格执行，圆满完成了本年预算确定的各项任务。现将2018年，我会的决算情况报告如下：

一、经费收入部分

   2018年，锡林郭勒盟工会批准的西乌旗总工会本级经费预算收入542.58万元，实际完成收入541.39万元，完成与预算的99.78%。

   1、拨缴经费收入392.98万元，完成预算的100%，占总收入的73%。

   2、上级补助收入93.18万元，完成预算的99.25%，占总收入的17%。

   3、政府补助收入42.55万元，完成预算的98.95%，占总收入的8%。

   4、其他收入12.68万元，完成预算的99.85%，占总收入的2%。

二、经费支出部分

    2018年，锡林郭勒盟工会批准西乌旗总工会的本级经费预算支出579.63万元，实际支出577.25万元，完成预算的99.59%。

   1、职工活动支出预算34万元，实际支出33.17万元，完成预算的97.57%，占总支出6%。

   2、维权支出预算79万元，实际支出78.45万元，完成预算的99.31%，占总支出14%。 

   3、业务支出预算52.09万元，实际支出51.68万元，完成预算的99.21%，占总支出9%。

   4、行政支出预算240.97万元，实际支出240.56万元，完成预算的99.83%，占总支出42%。

   5、资本性支出预算83.1万元，实际支出82.92万元，完成预算的99.78%，占总支出的14%。

   6、补助下级支出预算89.6万元，实际支出89.6万元，完成预算的100%，占总支出15%。

   7、其他支出预算0.88万元，实际支出0.87万元，完成预算的99.69%，占总支出0%。

三、本级机关支出情况

四、上缴上级工会经费

五、结余

    本年决算收入为579.63万元，决算支出为577.25万元，收支相抵结余-35.90万元，截止2018年12月31日，实际的滚存结余为424.09万元.从2018年度的收支决算情况看，我会本级预算在执行过程中，严肃工会经费收、管、用制度。坚持收入全额预算管理，坚决杜绝账外账的存在。积极协调税务、财政等部门的支持。加大经费的收缴和补助力度，努力提高经费收缴率。为工运事业的发展奠定了坚实的物质基础。在经费的使用上，严格按预算项目列支，优化经费列支结构。坚持过紧日子的思想，努力做到增收节支、压缩“三公”经费，促进财务会计规范化建设。

   在肯定成绩的同时，我们也应正视存在的问题。需要我们在今后的工作中进一步改进。

 

 

                                                                                                      西乌旗总工会

                                                                                  2019年4月8日