2020年锡林浩特市总工会工会经费收支预算编制说明

             2020年锡林浩特市总工会

工会经费收支预算编制说明

 

2020年，锡林浩特市总工会收支预算的编制，是根据锡林浩特市总工会八届七次全委会议提出的工作思路，结合年初确定的工作目标，按照“统筹兼顾、保证重点；量入为出、收支平衡；真实合法、精细高效”的原则进行编制的。          

一、预算总收入为 1382.93万元。按照《工会预算管理办法》和《工会会计制度》以及盟工会对2020年预算编制的要求，将“上级补助”、“财政补助”以及“其他收入”等收入全额编入了预算管理，较上年年初预算总收入减少18.66%，较上年决算总收入增加15.76%。

    1、拨缴经费收入。1120万元，占总收入的76.56%。财政划拨全额约为1800万，60%返还行政事业单位工会经费1080万，40%部分为720万元；税务代征及自行缴纳工会经费400万元

    2、上级补助收入。依据锡财发[2020]2号《财务部关于编报2019年度工会经费收支决算和2020年度工会经费收支预算的通知》规定，上级补助收入包括：“回拨补助”按照上年度决算数97.23万元；“超收补助”按照上年度决算数的80%填列；“帮扶补助”按照本级保障部门提供的计划数字110万元填列；“送温暖补助”按照2020年初拨付的送温暖资金和上年度收到的财政送温暖资金30.5万元填列；“其他补助”按上年度实际收到的省部级劳模春节慰问金2.2万填列。

    3、事业收入。12万元，占总收入的0.82%。二级单位锡林浩特市工人文化宫上缴经营收入。

4、其他收入。3万元，主要来源于租赁费收入及银行利息收入，占总收入的 0.2%。

二、预算支出为 1395.25万元。预算支出的安排，突出了工作重点，坚持了“服务大局、服务基层、服务职工”的方向，加大困难职工帮扶和对下补助力度，加强支出管理，树立“过紧日子”的思想，严格控制“三公经费”的支出，压缩本级行政费用，杜绝铺张经费，确保工会经费的收支平衡。各支出科目所列的预算项目，是严格按照《工会会计制度》的要求进行编列的。预算支出较上年年初预算减少17.94%，较上年决算支出增长5.3%。

1、职工活动支出。预算为 86 万元，占总支出的 5.91%。

2、维权支出。预算为 200.2万元，占总支出的13.68%。

3、业务支出。预算为57.83万元，占总支出的4.14 %。

4、行政支出。预算672.62万元，占总支出的48.21%。 

     5、资本性支出。预算为 23万元，占总支出的 1.57%。

     6、补助下级支出。预算为355.6万元，占总支出的24.31%。

    7、事业支出。无。                

8、其他支出。无。

    三、结余。本年预算总收入为 1382.93万元，预算总支出为 1395.25万元。以前年度滚存结余为544.88万元，依据财政资金使用的有关规定，上年度未使用完的财政资金作为结余必须在下一年度按原用途使用完毕的要求，列入了今年的预算中按原用途继续使用；2019年底实际实际的滚存结余为414.72万元。

    四、2019年的收支预算具体安排情况见附表

 

                   锡林浩特市总工会财务部

                      2020 年 03月15 日 

 

 

 

 

 

附： 

五、2019年的收支预算具体安排情况如下：                      

（一）经费总收入1382.93万元。其中： 

 1、拨缴经费收入1120万元，占总收入的76.56%。

 2、上级补助收入247.93万元，占总收入的17.93%。

 其中：

（1）回拨补助：97.23万元

（2）超收补助：8万元

 ( 3) 专项补助: 0万元

（4）帮扶补助：110万元

（5）送温暖补助：30.5万元

（6）其他补助：2.2万元

     3、事业收入 12万元，占总收入的0.82%。

     4、其他收入 3 万元，占总收入的0.2%。

（二）经费总支出1395.25万元。其中：

     1、职工活动支出86万元，占总支出的5.91%。

（1）职工教育费25万

（2）文体活动费15万

（3）宣传活动费26万

（4）其他活动费支出20万

     2、维权支出200.2万元，占总支出的13.68%。

       （1）劳动关系协调费1万

       （2）劳动保护费1万

       （3）法律援助费2万

       （4）困难职工帮扶费70万

       （5）送温暖73万

       （6）其他维权支出53.2万

     3、业务支出57.83万元占总支出的4.14%。

        （1）培训费 0万

        （2）会议费 0万

        （3）专项业务费0万

        （4）其他业务支出 57.83万

     4、行政支出672.62万元，占总支出的48.21%。

      （1）工资福利支出394.6万

（2）商品服务支出195.9万

（3）对个人及家庭补助80.12万

       (4) 其他行政支出2万

5、资本性支出23万元，占总支出1.57%。    

（1）房屋建筑物构建0万 

（2）办公设备购置3万 

（3）专用设备购置0万

（4）大型修缮0万

（5）信息网络0万

（6）交通工具0 万

（7）其他资本性支出20万

6、补助下级支出355.6万元，占总支出24.31%。                                        

（1）回拨补助支出 0万元          

（2）专项补助支出 50万元                          

（3）超收补助支出 0万元            

（4）帮扶补助支出0万元                

（5）送温暖补助支出 0万元  

（6） 救灾补助0  万元            

（7）其他补助支出305.6万元               

7、事业支出  0 万元。

8、其他支出 0万元。