2020年锡林浩特市总工会工会经费收支决算编制说明

工会经费收支决算编制说明

 2020年，锡林浩特市总工会的财务工作，在上级工会的正确领导下，在市委、上级工会的正确领导下、市政府的大力支持下，紧紧围绕全市中心工作大局，按照全盟工会工作部署安排，依据《工会会计制度》、《工会预算管理办法》以及工会财务会计规范化建设的要求，坚持“依法聚财、科学理财、民主管财、有效用财”的方针，解放思想，开拓创新，认真开展工会财务工作。在财务管理上，扎实推进以预算管理为核心、以制度建设为保障、以科学理财为目标的理念，圆满完成了2020年预算确定的各项业务。现将2020年我会的决算情况报告如下：

    一、经费收入部分   

    2020年，锡盟工会批准的本级经费预算收入1276.25万元，实际完成收入1276.25万元，完成预算的100%，实际完成较上年决算增加了6.83%（2019年实际完成收入1194.70万元)，增加的原因是：地税代征工会经费收入增加。其中：

1、拨缴经费收入855.46万元，完成预算的100%，占总收入的67.03%万元，较上年决算增加9.56%(上年决算数780.83万元），增加的原因地税代征金额增多。  

2、上级补助收入331.60万元，完成预算的100%，占总收入的25.98%。较上年决算减少6.75%（上年决算数355.73万元），减少原因主要是：专项补助、帮扶补助、送温暖补助、其他补助压缩。

   3、政府补助收入0万元，完成预算的0 %，占总收入的0%；（上年决算数0万元)，原因是：政府未补助收入。

4、 其他收入：89.19万元，完成预算的100%，占总收入的6.99%；较上年决算增加155.12%（上年决算数34.96万元，增加的原因是：结转无法返还以前年度滞留工会经费。            

    二、经费支出部分

    2020年，锡盟工会批准的本级经费预算支出1026.84万元，实际支出1026.84万元，完成预算的100%。 其中：

    1、职工活动支出预算53.61万元，实际支出53.61万元，完成预算的100%，占总支出的5.22 %。

    2、维权支出预算125.40万元，实际支出125.40万元，完成预算的100%，占总支出12.21 %。

    3、业务支出预算21.15万元，实际支出21.15万元，完成预算的100%，占总支出的2.06%。

    4、行政支出预算577.91万元，实际支出577.91万元，完成预算的100%，占总支出的56.28%。

    5、资本性支出预算31.59万元，实际支出31.59万元，完成预算的100%，占总支出的3.08%。

    6、补助下级支出预算217.17万元，实际支出217.17万元，完成预算的100%，占总支出21.15%。

    7、事业支出0万元，占总支出0%。    

    8、其他支出预算0万元，实际支出0万元，占总支出0%。  

三、本级机关支出情况（已包括在本级决算支出中）。 2020年，锡盟工会批准的本级经费预算收入1276.25万元，实际完成收入1276.25万元，完成预算的100%，实际完成较上年决算增加了6.83%（2019年实际完成收入1194.70万元)，增加的原因是：地税代征工会经费收入增加。                       

四、上缴上级工会经费：0元。

五、结余。本年决算收入为1276.25万元，决算支出为1026.84万元，本年度实际收支相抵结余249.41万元。截止2020年12月31日，实际的滚存结余为664.13万元。

    从2020年度的收支决算情况看，我会本级预算在执行过程中，严格按照上级工会批复的预算和财政规定，严肃工会经费收、管、用制度。坚持收入全额预算管理，坚决杜绝账外账的存在。积极协调税务、财政、上级工会等部门的支持，加大经费的收缴和补助力度，努力提高经费收缴率。基层的拨缴经费收入实现了稳步增长，为工运事业的发展奠定了坚实的物质基础。在经费的使用上，严格按预算项目列支，优化经费支出结构，努力做到增收节支、压缩“三公”经费，促成财务会计规范化建设。