锡盟工会2019年度工会经费收支决算

2019年锡林郭勒盟工会

工会经费收支决算说明书

2019年锡林郭勒盟工会财务工作，在上级工会和盟工会党组的正确领导下，在各级工会财务人员的大力支持下，以党的十九大精神，中国工会十七大精神和《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》为指导，以《工会会计制度》、《工会预算管理办法》以及工会财务会计规范化建设为要求，坚持“依法聚财、科学理财、民主管财、有效用财”的方针，紧紧围绕工会工作大局，解放思想，开拓创新，实现了工会经费收入的稳步增长，有力保证了工会各项工作的顺利开展。在财务管理上，扎实推进以预算管理为核心，以制度建设为保障，以科学理财为目标的理念，圆满完成2019年预算确定的各项业务。现将2019年我会的决算情况报告如下：

一、2019年，自治区总工会批准的本级经费预算收入为2618.00万元，实际完成收入2602.75万元，完成预算的99.42%，较上年决算增加39.85万元，增长1.56%。其中：

1、拨缴经费收入1188.00万元，完成预算98.84%，占总收入45.64%，较上年决算增加126.04万元，增长11.87%。其中财政划拨工会经费收入为462.53万元，占拨缴经费收入38.93%，税务代征工会经费725.47万元，占拨缴经费收入的61.07% 。

2、上级补助收入1292.18万元，完成预算的99.84%，占总收入的49.65%，较上年决算增加407.92万元，增长46.13%。其中：回拨补助185.64万元，超收补助196万元；与上年决算相比增长1.96万元；帮扶补助421.44万元，与上年决算相比增加216.66万元，增长原因：困难劳模81万元，中央帮扶资金156.61，自治区帮扶资金146.73万元，劳模慰问金37.1万元；送温暖补助51万元，与上年决算相比增长8万元；专项补助408.40万元（环卫工关爱资金14.3万元，爱心妈咪小屋6万元，地税代征不足50补助资金155万元，会员普惠制资金30万元，文化阵地图书款10万元，创新工作室2万元，安全直通车67.10万元，文化阵地专项资金110万元，模范职工之家奖补资金9万元，劳动和技能竞赛优秀组织奖5万元）；其他补助29.70万元；。

3、政府补助收入98.29万元，完成预算的100.86%，占总收入的3.78%，较上年决算减少434.78万元，减少81.56%。其中退休人员工资及保险、遗属生活费共计18.29万元，送温暖资金80万元。

4、其他收入24.28万元，完成预算99.92%，占总收入的0.93%，较上年决算减少59.33万元，减少70.96%，主要来源为房租收入及利息收入。

二、2019年，自治区总工会批准的本级经费预算支出为2630.44万元，实际支出2581.83万元，完成预算的98.15%。其中：

1、职工活动费支出预算16.16万元，实际支出16.02万元，完成预算99.16%，占总支出0.62%。较上年决算增长5.17万元，增长47.65%。

2、维权支出预算94.29万元，实际支出94.29万元，完成预算99.99%，占总支出3.65%。较上年决算减少16.50万元，减少14.89%。

3、业务支出预算40.63万元，实际支出38.65万元，完成预算95.12%，占总支出1.5%。较上年决算增加19.13万元，增长98.00%。

4、行政支出预算761.08万元，实际支出为730.56万元，完成预算95.99%，占总支出的28.29%。其中：工资福利支出602.76万元，占行政支出的82.50%，商品服务支出93.12万元，占行政支出的12.76%，对个人和家庭的补助34.68万元，占行政支出的4.7%。较上年决算增加197.66万元，增长35.08%，增长原因是缴纳以前年度社会保险缴费。

5、资本性支出预算7.68万元，实际支出7.64万元，完成预算的99.51%，占总支出的0.30%。较上年决算增加2.67万元，增长53.72%。

6、补助下级支出预算1668.60万元，实际支出1652.68万元，完成预算的99.05%，占总支出的64.01%。较上年决算减少161.78万元，减少8.92%。

7、其他支出预算42万元，实际支出41.99万元，完成预算的99.97%，占总支出的1.63%。较上年决算增加35.41万元，增长538.15%。

8、预备费。通过预备费调整维权支出-困难职工帮扶费年初预算20万元。

三、本级机关支出情况。2019年区总批复的预算支出为2630.44万元，实际支出2581.83万元，完成预算的98.15%。较上年决算增加51.25万元，增长2.02%。增长的原因一是我会增加对下级工会补助；二是缴纳以前年度养老金及职业年金。盟工会在困难职工帮扶、送温暖资金、普惠制工作补贴、社会化工会工作者补贴、职工文化阵地建设投入的补助等支出均控制在预算内。

四、上缴上级工会经费。2019年上缴上级工会经费年初核定477.00万元，实际上缴575.00万元。

五、结余。本年决算收入2602.75万元，决算支出2581.83万元，收支相抵后结余20.92万元，以前年度滚存结余应为686.12万元，但由于以前年度锡林浩特市总工会多上解经费0.21万元，经账务调整结余，上年度滚存结余调整为685.91。截止2019年12月31日，实际滚存结余数为706.83万元。

从2019年度的收支决算情况看，我会本级预算在执行的过程中，严格执行区总批复的预算，严肃工会经费收、管、用制度，坚持收入全额预算管理，坚决杜绝账外账的存在。积极协调税务、财政等部门的支持，加大了经费的收缴和对下级补助的力度，提高了经费收缴率。2019年，拨缴经费收入实现1188.00万元，较上年决算增长11.87%；政府补助收入98.29万元，较上年决算减少81.56%；上级补助收入1292.18万元，较上年决算增加46.13%。在经费的使用上，严格按预算项目列支，优化经费支出结构，做到增收节支、压缩“三公”经费，对各专项经费的支出，做到了专款专用，完善健全了专项资金管理办法制度，加强了财务会计规范化建设，发挥了财务工作服务工会全局的保证作用。                

                                                                                          锡林郭勒盟工会

                                                                                                  2019年12月31日