2018年工会经费收支决算
2018年锡林郭勒盟工会
工会经费收支决算说明书
2018年锡林郭勒盟工会财务工作，在上级工会和盟工会党组的正确领导下，在各级工会财务人员的大力支持下，以党的十九大精神，中国工会十七大精神和《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》为指导，以《工会会计制度》、《工会预算管理办法》以及工会财务会计规范化建设为要求，坚持“依法聚财、科学理财、民主管财、有效用财”的方针，结合“三严三实”“两学一做”“三会一课”专题教育活动，紧紧围绕工会工作大局，解放思想，开拓创新，实现了工会经费收入的稳步增长，有力保证了工会各项工作的顺利开展。在财务管理上，扎实推进以预算管理为核心，以制度建设为保障，以科学理财为目标的理念，圆满完成2018年预算确定的各项业务。现将2018年我会的决算情况报告如下：
一、2018年，自治区总工会批准的本级经费预算收入为2567.33万元，实际完成收入2562.90万元，完成预算的99.83%，较上年决算减少10.56%。其中：
1、拨缴经费收入1061.96万元，完成预算100%，占总收入41.44%，较上年决算增加3.05%。其中财政划拨工会经费收入为438万元，占拨缴经费收入41.24%。
2、上级补助收入884.26万元，完成预算的99.5%，占总收入的34.50%，较上年决算减少23.36%。其中：帮扶补助204.78万元，送温暖补助43万元，其他补助48.9万元，专项补助（环卫工人驿站资金、苏左旗购书款，爱心妈咪小屋，环卫工体检普惠制资金，优秀创新成果奖，创新工作室，地税代征不足30万补助资金，多伦县项目款）205.9万元，其余为回拨、超收补助。
3、政府补助收入533.07万元，完成预算的100%，占总收入的20.80%，较上年决算减少14.23%。其中退休人员工资及保险80.39万元，一次性房补33.67万元，送温暖资金210万元，困难劳模帮扶资金79万元。
4、其他收入83.61万元，完成预算100%，占总收入的3.26%，较上年决算增加40.54%，主要来源为固定资产处置收入、清退各类津补贴、房租收入及利息收入。
二、2018年，自治区总工会批准的本级经费预算支出为2567.99万元，实际支出2530.58万元，完成预算的98.54%。其中：
1、职工活动费支出预算10.94万元，实际支出10.85万元，完成预算99.19%，占总支出0.43%。
2、维权支出预算116.43万元，实际支出110.79万元，完成预算95.15%，占总支出4.38%。
3、业务支出预算19.65万元，实际支出19.52万元，完成预算99.34%，占总支出0.77%。
4、行政支出预算588.46万元，实际支出为563.41万元，完成预算95.74%，占总支出的22.26%。其中：退休人员工资及保险80.39万元，一次性房补33.67万元，在职人员、遗属工资及五险一金392.77万元。
5、资本性支出预算5万元，实际支出4.97万元，完成预算的99.38%，占总支出的0.20%。
6、补助下级支出预算1817.51万元，实际支出1814.46万元，完成预算的99.83%，占总支出的71.7%。
7、其他支出预算10万元，实际支出6.58万元，完成预算的65.84%，占总支出的0.26%。
8、预备费。通过预备费调整补助下级支出-其他补助年初预算20万元。
三、本级机关支出情况。2018年区总批复的预算支出为2567.99万元，实际支出2530.58万元，完成预算的98.54%。较上年决算减少14.8%。减少的原因一是我会积极响应中央“八项规定”和自治区“28项配套规定”，大力压缩及严控各项费用支出；二是严格管控本年度公务用车运行维护降低了费用支出；三是规范接待管理，减少接待费、培训费、会议费等支出。盟工会在困难职工帮扶、送温暖资金、普惠制工作补贴、社会化工会工作者补贴、职工文化阵地建设投入的补助等支出均控制在预算内。
四、上缴上级工会经费。2018年上缴上级工会经费年初核定420万元，实际上缴477万元。
五、结余。本年决算收入2562.90万元，决算支出2530.58万元，收支相抵后结余32.32万元，以前年度滚存结余应为653.80万元，截止2018年12月31日，实际滚存结余数为686.12万元。
从2018年度的收支决算情况看，我会本级预算在执行的过程中，严格执行区总批复的预算，严肃工会经费收、管、用制度，坚持收入全额预算管理，坚决杜绝帐外帐的存在。积极协调税务、财政等部门的支持，加大了经费的收缴和对下级补助的力度，提高了经费收缴率。2018年，拨缴经费收入实现1061.96万元，较上年决算增长3.05%；政府补助收入533.07万元，较上年决算减少14.23%上级补助收入884.26万元，较上年决算减少23.36%。在经费的使用上，严格按预算项目列支，优化经费支出结构，做到增收节支、压缩“三公”经费，对各专项经费的支出，做到了专款专用，完善健全了专项资金管理办法制度，加强了财务会计规范化建设，发挥了财务工作服务工会全局的保证作用。
锡林郭勒盟工会
2019年2月18日
