锡林郭勒盟工会2021年工会经费收支决算

2021年锡林郭勒盟工会

工会经费收支决算说明书

2021年锡林郭勒盟工会财务工作，在上级工会和盟工会党组的正确领导下，在各级工会财务人员的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大精神，中国工会十七大精神和《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》为指导，以《工会会计制度》、《工会预算管理办法》以及工会财务会计规范化建设为要求，坚持“依法聚财、科学理财、民主管财、有效用财”的方针，紧紧围绕工会工作大局，解放思想，开拓创新，实现了工会经费收入的稳步增长，有力保证了工会各项工作的顺利开展。在财务管理上，扎实推进以预算管理为核心，以制度建设为保障，以科学理财为目标的理念，圆满完成2021年预算确定的各项业务。现将2021年我会的决算情况报告如下：

一、2021年，自治区总工会批准的本级经费预算收入为3287.5万元，实际完成收入3469.11万元，完成预算的105.52%，较上年决算增加681.83万元，增长24.46%。其中：

1、拨缴经费收入1546.84万元，完成预算103.12%，占总收入44.59%，较上年决算增长21.39%。其中财政划拨工会经费收入为494.28万元，占拨缴经费收入31.95%，税务代征工会经费1052.56万元，占拨缴经费收入的68.05% 。增长原因：税务代征工会经费稳定增长。

2、上级补助收入1685.88万元，完成预算的105.74%，占总收入的48.6%，较上年决算增长37.14%。其中：回拨补助293.4万元，占上级补助收入的17.4%；超收补助216.00万元，占上级补助收入的12.81%；帮扶补助445.86万元（中央帮扶资金213.37万元，自治区帮扶资金178.48万元，劳模慰问金54万元），占上级补助收入的26.45%；送温暖补助103万元，占上级补助收入的6.11%；救灾补助50万元，占上级补助收入的2.96%；专项补助390.4万元（其中爱心妈咪小屋5万元，地税代征不足100万元补助资金351万元，八大群体慰问资金16.3万元，劳动争议诉调对接经费3万元，创新工作室6万元，劳动技能优秀组织资金5万元，职工书屋补助资金4.1万元）占上级补助收入的23.16%；其他补助187.22万元，占上级补助收入的11.11%。

3、政府补助收入176.36万元，完成预算的130.64%，占总收入的5.08%，较上年决算减少28%。减少原因：上年度财政拨入信创工程资金及4名职工丧葬费。

4、其他收入60.04万元，完成预算103.33%，占总收入的1.82%，较上年决算增长54.7%，增长原因：机构改革撤销单位上缴的剩余经费。

二、2021年自治区总工会批准的本级经费预算支出为2615.5万元，实际支出2635.61万元，完成预算的110.74%，较上年决算减少0.3%。其中：

1、 职工活动费支出预算28.2万元，实际支出25.86万元，完成预算91.69%，占总支出0.98%。较上年决算减少6.43%。减少原因：活动减少。

2、 维权支出预算141万元，实际支出139.87万元，完成预算99.2%，占总支出5.31%。较上年决算增长17.85%。增长原因：新增社会组织联系点建设资金等。

3、业务支出预算80.7万元，实际支出67.24万元，完成预算83.33%，占总支出2.55%。较上年决算减少7.57%。

4、行政支出预算623.4万元，实际支出为633.32万元，完成预算101.59%，占总支出的24.03%。较上年决算减少9.61%。

其中：工资福利支出435.53万元，占行政支出的68.77%，商品服务支出111.43万元，占行政支出的17.59%，对个人和家庭的补助85.98万元，占行政支出的13.58%，其他行政支出0.38万元，占行政支出的0.06%。

5、资本性支出预算2.7万元，实际支出2.84万元，完成预算的105.09%，占总支出的0.11%。较上年决算减少97.93%。减少原因：上年信创工程购，购置公务用车，本年无。

6、补助下级支出预算1735.5万元，实际支出1760.7万元，完成预算的101.45%，占总支出的66.88%。较上年决算增长10.01%。减少原因：补助增加。

7、其他支出预算4万元，实际支出3.77万元，完成预算的94.28%，占总支出的0.14%。较上年决算减少16.22%。

三、本级机关支出情况。2021年预算支出为2615.5万元，实际支出2633.61万元，完成预算的100.69%。较上年决算减少28.18万元，减少1.06%。减少的原因本年度减少丧葬费抚恤金，无信创工程等支出。

四、上缴上级工会经费。2020年上缴上级工会经费659.76万元，本年上缴上级工会经费1045.26万元。

五、结余。本年决算收入3469.11万元，决算支出2635.61万元，收支相抵后结余833.5万元，上年度滚存结余为832.33。截止2021年12月31日，实际滚存结余数为1665.83万元。

从2021年度的收支决算情况看，我会本级预算在执行的过程中，严格执行年初预算，严肃工会经费收、管、用制度，坚持收入全额预算管理，坚决杜绝账外账的存在。积极协调税务、财政等部门的支持，加大了经费的收缴和对下级补助的力度，提高了经费收缴率。2021年，拨缴经费收入实现1546.84万元，较上年决算增长21.39%；政府补助收入176.36万元，较上年决算减少28%。上级补助收入1685.88万元，较上年决算增长37.14%。在经费的使用上，严格按预算项目列支，优化经费支出结构，做到增收节支、压缩“三公”经费，对各专项经费的支出，做到了专款专用，完善健全了专项资金管理办法制度，加强了财务会计规范化建设，发挥了财务工作服务工会全局的保证作用。                

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