锡林郭勒盟工会2020年工会经费收支决算公开
工会经费收支决算说明书
2020年锡林郭勒盟工会财务工作，在上级工会和盟工会党组的正确领导下，在各级工会财务人员的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大精神，中国工会十七大精神和《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》为指导，以《工会会计制度》、《工会预算管理办法》以及工会财务会计规范化建设为要求，坚持“依法聚财、科学理财、民主管财、有效用财”的方针，紧紧围绕工会工作大局，解放思想，开拓创新，实现了工会经费收入的稳步增长，有力保证了工会各项工作的顺利开展。在财务管理上，扎实推进以预算管理为核心，以制度建设为保障，以科学理财为目标的理念，圆满完成2020年预算确定的各项业务。现将2020年我会的决算情况报告如下：
一、2020年，自治区总工会批准的本级经费预算收入为2825.89万元，实际完成收入2787.28万元，完成预算的98.63%，较上年决算增加184.53万元，增长7.08%。其中：
1、拨缴经费收入1274.25万元，完成预算96.97%，占总收入45.72%，较上年决算增长7.26%。其中财政划拨工会经费收入为477.89万元，占拨缴经费收入37.50%，税务代征工会经费796.36万元，占拨缴经费收入的62.50% 。增长原因：财政划拨人才引进人员工会经费，税务代征工会经费增长。
2、上级补助收入1229.27万元，完成预算的100.03%，占总收入的44.1%，较上年决算增长4.87%。其中：回拨补助254.7万元，占上级补助收入的20.71%；超收补助220.00万元，占上级补助收入的17.9%；帮扶补助447.32万元（中央帮扶资金130.12万元，自治区帮扶资金176.2万元，劳模慰问金141万元），占上级补助收入的36.39%；送温暖补助87万元，占上级补助收入的7.09%；救灾补助64万元，占上级补助收入的5.2%；专项补助122.45万元（其中爱心妈咪小屋9万元，地税代征不足50万元补助资金91万元，文化阵地书屋补助款5万元，八大群体慰问资金12.45万元，劳动争议诉调对接经费2万元，创新工作室3万元）占上级补助收入的9.96%；其他补助33.8万元，占上级补助收入的2.75%。
3、政府补助收入244.95万元，完成预算的99.98%，占总收入的8.79%，较上年决算增长149.21%。增长原因：本年增加信创工程项目资金 28.9万元，四名退休职工丧葬费一次性抚恤金137万元。
4、其他收入38.81万元，完成预算102.13%，占总收入的1.39%，较上年决算增长39.25%，增长原因：处置公务用车收入，房租和利息。
二、2020年自治区总工会批准的本级经费预算支出为2701.6万元，实际支出2661.79万元，完成预算的98.53%，较上年决算增长3.1%。其中：
1、职工活动费支出预算28.1万元，实际支出27.63万元，完成预算98.35%，占总支出1.04%。较上年决算增长72.47%。增长原因：增加自治区、盟级技术创新成果展。
2、维权支出预算119.40万元，实际支出118.68万元，完成预算99.4%，占总支出4.46%。较上年决算增长14.89%。增长原因：本年新增八大群体慰问。
3、业务支出预算74.7万元，实际支出72.75万元，完成预算97.4%，占总支出2.73%。较上年决算增长86.93%。增长原因：本年增加盟级创新工作室奖金。
4、行政支出预算732.8万元，实际支出为700.67万元，完成预算95.61%，占总支出的26.32%。较上年决算减少4.09%。
其中：工资福利支出432.1万元，占行政支出的58.96%，商品服务支出112.7万元，占行政支出的16.08%，对个人和家庭的补助172.98万元，占行政支出的24.69%，其他行政支出1.71万元，占行政支出的0.27%。
5、资本性支出预算139万元，实际支出137.1万元，完成预算的98.63%，占总支出的5.15%。较上年决算增长1694.5%。增长原因：本年新增信创工程购进办公设备，修缮大门，购置公务用车。
6、补助下级支出预算1602.6万元，实际支出1600.45万元，完成预算的99.87%，占总支出的60.13%。较上年决算减少3.16%。减少原因：专项补助减少。
7、其他支出预算5万元，实际支出4.5万元，完成预算的90.09%，占总支出的0.17%。较上年决算减少89.23%。减少原因：今年仅有手续费等支出。
8、预备费。通过预备费调整补助下级支出-其他补助年初预算20万元。
三、本级机关支出情况。2020年预算支出为2701.6万元，实际支出2661.79万元，完成预算的98.53%。较上年决算增加79.75万元，增长3.1%。增长的原因一是我会新增救灾补助；二是本年新增信创工程及4名退休职工一次性丧葬费抚恤金，三是增加办公设备购置及公务用车购置。盟工会在困难职工帮扶、送温暖资金、社会化工会工作者补贴等支出均控制在预算内。
四、上缴上级工会经费。2019年上缴上级工会经费477.00万元，本年上缴上级工会经费659.76万元。
五、结余。本年决算收入2787.28万元，决算支出2661.79万元，收支相抵后结余125.49万元，上年度滚存结余为706.83。截止2020年12月31日，实际滚存结余数为832.33万元。
从2020年度的收支决算情况看，我会本级预算在执行的过程中，严格执行年初预算，严肃工会经费收、管、用制度，坚持收入全额预算管理，坚决杜绝账外账的存在。积极协调税务、财政等部门的支持，加大了经费的收缴和对下级补助的力度，提高了经费收缴率。2020年，拨缴经费收入实现1274.25万元，较上年决算增长7.26%；政府补助收入244.95万元，较上年决算增长149.21%；上级补助收入1229.27万元，较上年决算减少4.87%。在经费的使用上，严格按预算项目列支，优化经费支出结构，做到增收节支、压缩“三公”经费，对各专项经费的支出，做到了专款专用，完善健全了专项资金管理办法制度，加强了财务会计规范化建设，发挥了财务工作服务工会全局的保证作用。
锡林郭勒盟工会
2020年12月31日
