2018年太仆寺旗总工会工会经费收支决算编制说明

2018年太仆寺旗总工会

工会经费收支决算编制说明

2018年我旗财务工作在上级工会的正确领导下，在本级工会的大力支持下，实现了工会经费收入稳定增长，保证了工会各项工作顺利开展。

一、经费收入部分

2018年本级经费决算收入487.07万元，完成预算的108.48%，较上年决算增加10.25%。其中：

1、拨入经费收入40.66万元，完成预算的127.05%，占总收入的8.35%，较上年决算增加98.63%。

2、上级补助收入174.2万元，完成预算的84.15%。占总收入的35.76%,较上年决算减少23.52%。（回拨补助8.83万元，专项补助48.5万元，帮扶补助52.13万元，超收补助40万元，送温暖补助0.5万元，其他补助24.24万元）

3、政府补助收入249.39万元，完成预算的124.69%，占总收入的51.2%，较上年决算增加29.84%。因增加一名退休人员死亡抚恤金。

4、行政补助收入   万元，占总收入的   %，较上年决算增长   %，行政补助办公费  万元。

5、其他收入22.82万元，完成预算的228.2%，占总收入的4.68%，较上年决算增加 13.44%。

二、经费支出部分

2018年锡林郭勒盟总工会批准本级经费预算支出支出449万元，实际支出499.24万元，完成预算的112.23%。

1、职工活动支出为2.43万元，完成预算15.6%，占总支出的0.49%。(职工教育费0.53万元，文体活动费1.9万元，宣传活动费0万元，其他活动支出0万元）

2、维权支出预算为55万元，实际支出72.83万元，完成预算的132.41%，占总支出的14.59%。 大病人数及上级补助增加，需增加预算17.83万元。

3、业务支出预算11万元，实际支出25.03万元，完成预算的227.52%，占总支出的5.01%。为加强职工活动中心和劳模展馆建设，需增加预算14.03万元。

4、行政支出预算为223.22万元，实际支出281.22万元，完成预算的125.99%，占总支出的56.33%，因增加一名退休人员死亡抚恤金，需增加预算58万元。

5、资本性支出预算为129.5万元，实际支出117.73万元， 完成预算的90.91%，占总支出的23.58% 。

6. 补助下级支出预算10.5万元,实际支出 0万元，完成预算    %，占总支出的    ％

7、其他预算支出为   万元， 实际支出万元，完成预算的   %，占总支出的     %。

三、结余

本年决算收入487.07万元，决算支出为499.24万元，当年收不抵支结余-12.17万元，以前年滚存结余63.44万元，截至2018年12月31日实际滚存结余为51.27万元。

                                                        太仆寺旗总工会

           2019年2月18日