2020年东乌旗总工会工会经费收支决算说明
工会经费收支决算说明书
2020年东乌旗总工会
工会经费收支决算编制说明书
2020年，东乌旗总工会的财务工作，在盟工会的正确领导下，在旗政府的大力支持下，紧紧围绕工会工作大局，按照上级工会工作思路，依据 《工会会计制度》、《工会决算管理办法》以及工会财会计规范化建设的要求，坚持“依法聚财、科学理财、民主管材、有效用材”的方针，解放思想，开拓创新，开展工会财务工作。实现了工会经费收入稳步增长，保证了东乌旗总工会各项工作的顺利开展。在财务管理上，扎实推进以决算管理为核心，以制度建设为保障、以科学理财为目标的理念，加强了工会资产的监管管理，确保资产保值增值，圆满完成了本级决算确定的各项任务。现将2021年，我会的决算情况报告如下；
一、 经费收入部分
2020年，东乌旗总工会批准的本级决算收入287.3万元，较上年年决算收入减少19%，其中：
1、拨交经费收入107.4万元，完成预算数100.36% ，占总收入的36.96%。较上年决算减少62%；
2、上级补助收入 84.5万元。完成预算数101.3%，占总收入的 30%。较上年决算减少59%。主要用于双创优补助、农牧民共入会、社会化工作者工资等收入。
3、政府补助收入94.06万元。完成预算数100.07%，占总收入的33%。较上年决算增加9.2%。主要用于东乌旗总工会机关和事业单位的工资及商品和服务支出等项目。
4、其他收入1.4万元，完成预算数100.08，占总收入的0.04%。
二、决算支出为330.5万元。决算支出的安排，突出了工作重点，坚持了“服务大局、服务基层、服务职工”的方向，加大困难职工帮扶和对下补助力度，加强支出管理，严格控制“三公经费”的支出，压缩本级行政费用，杜绝铺张浪费，确保工会经费的收支平衡。各支出科目所列的决算项目，是严格按照《工会会计制度》的要求进行编列的。决算支出较上年年初决算增加减少 0.1%，较上年决算数基本无变化。
1、职工活动支出。决算数为11.88万元，完成预算书的102.91万元，占总支出的3.6%。较上年决算减少54%，原因为疫情期间大型职工活动取消。
2、维权支出。决算为46.45万元，完成预算数100.99%，占总支出的14%。较上年决算减少51%，原因为脱困解困部分困难职工。
3、业务支出。决算为36万，完成预算数%占总支出的100.09%，占总支出的10.9%。较上年年初决算增加96.2%，原因为加强专项业务支出，双创优经费。
4、行政支出。决算为134.9万元，122.81万元，完成预算数107.49%，占总支出的44%。较上年决算减少增加8.9%，原因增加职工工资保险等。
5、资本支出。决算数为66.2万元，46.7万元，完成预算数135.24%，占总支出20%。较上年年初决算减少29%，原因为办公楼大型维修和办公家具、电脑等电子设备。
6、补助下级经费支出。决算为32.4万元，完成预算数216.07%，占总支出9.8%。较上年年初决算增长0.05%，原因为补助苏木工会委员会的建设费用。
7、其他支出。决算为2.6万元，占总支出变得0.2%，较上年决算数增加76%，手续等支出。
四、结余。本年决算总是为-43.1万元，年度滚存结余为320.6万元，其中，财政资金结余为0万元，依据财政资金使用的有关规定，上年度结余必须在下年度按原用途使用完毕的要求，列入了今年的决算中按原用途继续使用；实际的滚存结余320.61万元。
五、2020年的收支决算具体安排情况见附表；
东乌旗总工会
2021年3月 15日
2020年的收支决算具体安排情况如下：
（一）经费总额收入万元。其中：
1、拨缴经费收入107.4万元，占总收入的36.96%。
2、上级补助收入84.5万元，占总收入的30%。
其中：
（1）回拨补助：13.9万元，占总收入的16.4%。
（2）专项补助：1.7 万元，占总收入的0.02%。
（3）超收补助：20万元，占总收入的23.67%。
（4）帮助补助：30.07 万元，占总收入的35.5%。
（5）送温暖补助：7.5万元，占总收入的8.8%。
（6）抗灾补助：3万元，占总收入的3.5%。
（7）其他补助：8.1万元，，占总收入的9.5%。
3、政府补助收入决算数为94万元，占总收入的33%，
4、其他收入1.4万元，占总收入的0.04%。
（二）经费总支出330.5万元。其中
1、职工活动支出：决算为11.88万元，占总支出的3.6%。
2、维权支出：决算为46.45万元，占总支出的14.1%。
3、业务支出：决算为36万元，占总支出的10.9%。
3、行政支出为：决算为134.9万元，占总支出的40.8%。
4、资本性支出 ：决算数为66.2万元，占总支出20.6%。
5、补助下级经费支出：32.4 元，占总收入的9.8%。。
6. 其他支出2.6万元，占总收入的0.2%。
