2019年东乌旗总工会工会经费决算编制说明书

工会经费收支决算编制说明书

     2019年，东乌旗总工会的财务工作，在盟工会的正确领导下，在旗政府的大力支持下，紧紧围绕工会工作大局，按照上级工会工作思路，依据 《工会会计制度》、《工会决算管理办法》以及工会财会计规范化建设的要求，坚持“依法聚财、科学理财、民主管材、有效用材”的方针，解放思想，开拓创新，开展工会财务工作。实现了工会经费收入稳步增长，保证了东乌旗总工会各项工作的顺利开展。在财务管理上，扎实推进以决算管理为核心，以制度建设为保障、以科学理财为目标的理念，加强了工会资产的监管管理，确保资产保值增值，圆满完成了本级决算确定的各项任务。现将2018年，我会的决算情况报告如下；

    一、 经费收入部分

    2019年，东乌旗总工会批准的本级决算收入357.81万元，较上年年初决算收入增加158.7 %，其中：

1、 拨交经费收入67万元，完成预算数86.36% ，占总收入的18.72%。较上年决算减少13.64%；

2、上级补助收入 201.5 万元。完成预算数333.04%，占总收入的 56.33%。较上年决算增加 333.04%。

3、政府补助收入85.44万元。完成预算数99.17%财政安排东乌旗总工会的补助资金，主要用于东乌旗总工会机关和事业单位的工资及商品和服务支出等项目。

4、其他收入3.8万元，完成预算数306.14%，占总收入的 1.07%。

二、决算支出为331.2万元。决算支出的安排，突出了工作重点，坚持了“服务大局、服务基层、服务职工”的方向，加大困难职工帮扶和对下补助力度，加强支出管理，严格控制“三公经费”的支出，压缩本级行政费用，杜绝铺张浪费，确保工会经费的收支平衡。各支出科目所列的决算项目，是严格按照《工会会计制度》的要求进行编列的。决算支出较上年年初决算增加220.59  %，增加原因为：办公楼大型维修和补助下级经费增加。

     1、职工活动支出。决算为26.4万元，完成预算数213.45%，占总支出的7.97%。较上年年初决算增加217.31%。原因为增加了教育宣传费用。    

     2、维权支出。决算为95.7万元，完成预算数96.31%，占总支出的 28.9%。较上年年初决算增加   415.75%，原因为为基层工会职工送温暖活动增加。        

     3、业务支出。决算为4.82万元，完成预算数%占总支出的182.64%，占总支出的1.46%。较上年年初决算增加182.64%，原因为加强业务支出内容。

     4、行政支出。决算为122.81万元，完成预算数111.49%，占总支出的37.08%。较上年年初决算减少111.57%，原因 增加职工工资保险等。

5、资本支出。决算数为46.7万元，完成预算数2174.86%，占总支出14.13%。较上年年初决算增长    2174.86%，原因为办公楼大型维修和办公家具、电脑等电子设备。

6、补助下级经费支出。决算为34元，完成预算数100%，占总支出10.27%。较上年年初决算增长100%，原因为补助苏木工会委员会的建设费用。

     7、其他支出。决算为0.67万元，占总支出变得0.2%，手续等支出。

四、结余。本年决算总是为26.6万元，年度滚存结余为337.21万元，其中，财政资金结余为0万元，依据财政资金使用的有关规定，上年度结余必须在下年度按原用途使用完毕的要求，列入了今年的决算中按原用途继续使用；实际的滚存结余337.21万元。

东乌旗总工会 

2020年4月15日