2019年工会经费收支决算

工会经费收支决算说明书  

 

2019年多伦县总工会工会经费收支决算编制说明

2019年多伦县总工会的财务工作，在县委的正确领导下，在盟工会的大力支持下，紧紧围绕多伦工会工作大局，按照多伦县总工会工作思路，依据《工会计制度》、《工会预算管理办法》以及工会财务会计规范化建设的要求，坚持“依法聚财，科学理财、民主管财、有效用财”的方针，解放思想，开拓创新，实现了工会经费收入稳步增长，保证了多伦县总工会各项工作的顺利开展。在财务管理上，扎实推行以预算管理为核心，以制度建设为保障，以科学管理为目标的理念，不断加强工会资产的监督管理，确保资产保值增值。通过工会干部职工的共同努力，圆满完成了本年度预算确定的各项    

任务。现将2019年，我会的决算情况报告如下：

一、 经费收入部分

2019年锡盟总工会批准的本级经费预算收入342.35万元（含追加预算收入21.4万元），实际完成收入325.17万元，完成预算的94.98%，较上年决算有所减少，主要由于上级补助收入专项收入、基层工会上交工会经费、政府补助收入均有所减少，其中：

1、拨缴经费收入为96.40万元，其中：区总拨入80.05万元，基层工会上缴经费为16.34万元，完成预算的87.63%，占总收入的29.64%，较上年决算有所减少。

2、上级补助收入为127.56万元，完成预算的97.48%，占总收入的39.23%，较上年决算有所减少。其中：自治区专项帮扶资金15.788万元（含自治区渐退期管理资金4万元）；中央帮扶资金7.624万元（含中央渐退期管理资金1.5万）；自治区送温暖资金4万元，盟送温暖资金0.5万元；2019年度自治区省部级劳模生活和特殊困难资金4.5508万元；庆新中国成立70周年劳模慰问金2.5万元；2019年度省部级劳模春节慰问金1.9万；超收补助20万；关爱环卫工人1.5万；普惠制3万元；2019年度全区劳动和技能竞赛优秀单位资金5万元；维修体育馆20万元；职工书屋建设资金15万元；社工补贴21.6万元（全总4.32区总7.2盟10.08）；农民工入会1.12万元；双创优3.48万元。

3、政府补助收入为85.94万元，完成预算的99.93%，占总收入的26.43%。其中，社会化工作者工资25.94万元，拨事业费60万元。

4、其他收入15.27万元(体育馆办卡收入0.164万)，完成预算的98.51%，占总收入的4.70%。

二、经费支出部分

2019年，盟工会批准的本级经费预算支出319.71万元（含调减158.6万元），实际支出310.27万元，完成预算的97.05%。

1、职工活动费支出预算为9.7万元，实际支出8.50万元，完成预算的87.65%，占总支出的2.74%。

2、维权支出预算67.4万元，实际支出64.91万元，完成预算的96.31%，占总支出的20.92%。

3、业务支出预算14.5万元，实际支出13.25万元，完成预算的91.36%，占总支出的4.27%，较上年增加原因：本年度双创优4.542万元，普惠制3.3万元专项资金在本科目的专项业务费列支。 

4、行政支出预算170.31万元，实际支出168.40万元，完成预算的98.88%，占总支出的54.28%。

其中： 工资福利支出为118.84万元

商品服务支出32.32万元

对个人和家庭的补助17.24万元

5、资本性支出预算6.3万元(含调减95.7万元)，实际支出4.59万元，完成预算的72.91%，占总支出的1.48%，结余的原因是2017年修缮体院馆屋顶未报账、体育馆暖气柜装修及暖气管道维修支出列入行政支出/商品和服务支出/维修费科目，预计体育馆屋顶维修支出55万元，暖气、消防管道2万元，待验收合格后报审计局审计，依据审计结果进行结算。

其中：办公设备购置为4.34万元

    ：专用设备0.25万元    

6、补助下级支出预算50万元，实际支出49.63万元，完成预算的99.27%，占总支出的16%。

7、其他支出预算1.5万元，实际支出0.97万元，完成预算的64.93%，占总支出的0.31%。

三、本级机关支出情况

2019年，盟工会批准的本级机关预算支出319.71万元（含调减158.6万元），实际完成支出310.27万元，完成预算的97.05%，较上年决算有所减少。其中，在年度预算执行的过程中，职工活动支出调减80.8万元，维权支出追加追加42.7万元，业务支出追加4.5万元，行政支出追加0.7万元，补助下级支出调减30万元,资本性支出调减95.7万。

四、结余

本年决算收入为325.17万元，决算支出为310.27万元，收支相抵结余14.9万元。以前年度滚存结余为225.89万元，截止到2019年12月31日，实际的滚存结余为240.80万元。

从2019年度的收支决算情况看，我会本级预算在执行过程中，严格按照预算安排和财务管理规定，严肃工会收、管、用制度。坚持收入全额预算管理、坚决杜绝账外账的存在，加大经费的收缴力度，努力提高经费收缴率，经费总收入实现了稳步增长，为工会事业的发展奠定了坚实的物质基础，在经费的使用上，严格按预算项目列支优化经费支出结构，努力做到增收节支，压缩“三公”经费，不断促进财务会计规范化建设。

 

锡林郭勒盟多伦县总工会

2020年3月2日