2021年工会经费收支预算

工会经费收支预算说明书

2021年多伦县总工会工会经费收支预算编制说明

2021年多伦县总工会收支预算的编制，是根据多伦县总工会第十四届全委会议提出的工作思路，结合年初确定的工作目标，按照“统筹兼顾、保证重点；量入为出、收支平衡；真实合法、精细高效”的原则进行编制的。

一、预算收入为248.88万元。按照《工会预算管理办法》和《工会会计制度》以及自治区及锡林郭勒盟总工会对2021年预算编制的要求，将“上级补助”、“财政补助”以及“其他收入”等收入全额编入了预算管理，较上年年初预算总收入增加了10.31%，较上年决算总收入减少了13.61%。

1、上级补助收入。“回拨补助”依照上年度实际收到的“回拨补助”决算数额填列23.73万，“专项补助”按照文件要求暂不填列，“超收补助”按2020年决算数的80%填列16万，“帮扶补助”按本级保障部门提供的计划数填列25万，“送温暖补助”按2020年区总核定数填列6万，“其他补助”按上年度实际收到的自治区（省部）级劳模春节慰问金填列1.8万，预算数为72.53万元，占总收入的29.14%，较上年决算减少36.15%。

2、政府补助收入。为财政安排给多伦县总工会的补助资金，主要用于多伦县工会机关和事业单位的离退休人员经费、在职人员住房公积金以及送温暖、劳模荣誉津贴、困难职工帮扶、厂务公开等项目。预算数为81.35万元，占总收入的32.69%，其中劳模津贴0.48万元，厂务公开1万元，经费79.87万元。较上年年初预算减少4.29%，主要原因为本年度自治区级农民劳模减少1人。较上年决算增加11.94%，主要原因上年度财政未拨付厂务公开及劳模经费。

3、拨缴经费收入。预算为85万元，占总收入的34.15%，较上年年初预算增加30.76%，主要原因为大唐煤化工2020年度中旬开始缴纳工会经费。较上年决算数增加0.08%。

4、其他收入。主要来源于体育馆场地收入，本年“其他收入”预算为10万元，其中：含转地税代征过期筹备金7.5万，体育馆及利息收入2.5万。占总收入的4.02%。

二、预算支出404.64万元。预算支出的安排，突出了工作重点，坚持了“服务大局、服务基层、服务职工”的方向。加大对下补助力度，加强支出管理，树立“过紧日子”的思想，严格控制“三公经费”的支出，压缩本级行政费用，杜绝铺张浪费，确保工会经费的收支平衡。各支出科目所列的预算项目，是严格按照《工会会计制度》的要求进行编列的。预算支出较上年年初预算减少了5.22%，较上年决算增加了28.32%。

1、职工活动支出。预算为24.5万元，占总支出的6.05%。较上年年初预算增加了16.66%，增加的主要原因是本年度预计开展安康杯及技能竞赛、餐饮技能活动、兵乓球羽毛球比赛等预算。

2、维权支出。预算为65.1万元，占总支出的16.09%，较上年年初预算增加了51.74%，主要原因本年度困难职工帮扶及其他维权支出预算及劳动关系协调费增加。

3、业务支出。预算为15万元，占总支出的3.71%，较上年年初预算较少15.01%，主要原因上年度将双创优专项预算列入此科目。

4、行政支出。预算为165.14万元，占总支出的40.81%，较上年年初预算减少了26.41%，主要原因是2020年度缴纳2014-2019年的养老保险及职业年金100.2万元。

5、资本性支出。预算为124.10万，占总支出的30.67%，较上年年初预算增加24.10%，主要本年度做了体育馆屋顶修缮费用支出102万，办公设备2.09万，其他资本性支出20万（职工减压室建设、职工书屋建设、劳模展室、中小微企业职工之间建设共计20万）

6、补助下级支出。预算为10万元，占总支出的2.47%，较上年年初预算减少47.22%。

7、其他支出。预算为0.8万元，占总支出的0.20%，较上年年初预算减少60%。

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三、结余。本年预算总收入248.88万元，预算总支出为404.64万元，收支相抵赤字为155.76万元。以前年度滚存结余为212.87万元，截止到2020年末，累计工会经费收支预算的期末滚存结余为57.11万元。

四、2021年收支预算具体安排情况见附表：

多伦县总工会

2021年1月29日